AI 데이터센터 광통신 수혜주, 분기 매출 65% 급증

(Lumentum Holdings Inc.: LITE)는 2025년 12월 27일 종료된 2026 회계연도 2분기에 매출 6억 6,550만 달러, 한화로 약 9,600억 원을 기록하며 전年 동기 대비 65.5% 성장했고, 순이익 흑자 전환과 함께 비GAAP 기준 영업이익률도 크게 개선됐다고 밝혔다.

광학 회로 스위치와 코패키지드 옵틱스 사업에서 수요가 급증해 관련 수주 잔고가 4억 달러 이상, 약 5,800억 원 수준으로 늘었고 2027년 상반기 인도 예정인 수억 달러 규모의 신규 주문도 확보했다고 설명했다.

회사 측은 2026 회계연도 3분기 매출을 7억 8,000만~8억 3,000만 달러, 한화로 약 1조 1천억~1조 2천억 원 범위와 비GAAP 영업이익률 30~31%로 제시했으며 클라우드라이트 인수와 관련된 에스크로 정산 및 보증충당금 설정, 비GAAP 지표 활용 지속 등을 함께 공시했다.

이사회 의장 페니 허셔는 2월 6일과 12일 이틀에 걸쳐 수백만 달러, 약 700억 원 안팎 규모의 보통주를 장내에서 매도해 직접 보유 지분을 줄였으나 가족신탁을 통한 간접 보유 주식은 유지하고 있다고 밝혔다.

2월 초 실적 발표 이후 AI 데이터센터용 광통신 수요 기대감 속에 LITE 주가는 한 달 새 두 자릿수 비율로 급등했고, 로젠블랫 등 일부 증권사는 목표주가를 상향 조정하며 인공지능 인프라 핵심 수혜주로 평가하고 있다.

다만 최근 허셔 의장의 연속 매도 공시 이후 단기적으로 주가 변동성이 확대되며 조정을 받는 흐름도 나타나 투자자 주목을 받고 있다.

루멘텀은 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 광학·포토닉스 전문 업체로, 레이저와 광학 모듈, 광 회로 스위치 등을 통해 초고속 데이터센터와 통신망, 산업·센싱용 솔루션을 공급하고 있다.

생성형 AI 확산으로 데이터센터 내 전력 효율과 대역폭 확보가 중요해지면서 코패키지드 옵틱스와 광학 스위칭을 포함한 고성능 광통신 장비 시장은 향후 수년간 구조적 성장이 예상되는 분야로 꼽힌다.